洛阳玻璃(600876.CN)

智通港股解盘(11.02) | 稳住阵脚恒指回稳20日均线 汽车板块风继续吹

时间:20-11-02 19:58    来源:智通财经

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文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周一(11月2日)跳空上涨,早盘高开之后有所反复,午后持续上扬,截止收盘,恒指涨1.46%,报24107.4点,成交金额1161.9亿港元。

在隔夜美股下跌的情况下,两地市场能维持强势算很给力,尤其是港股,其走势更是超出预期。

现在市场处于比较敏感的时点,美国总统大选进入倒计时,美国时间11月3日晚19点至次日凌晨1点,投票站陆续关闭并计票,北京时间从11月4日早上8点开始,由于这次公共卫生事件的原因,有相当一部分人选择邮寄投票,目前来看这批人占总数的2/3,这样计票就需要更多时间,因此,大概率是当天开不出结果,最快估计也要晚一周时间出炉。极端情况下,双方扯皮,最后闹到最高院,整个过程僵持超过1个月,如果是这样的话,对美股是较大的打击。

蚂蚁今天最后交款,算是平稳度过。资金面的压力得以缓解。今天A股市场出了一个奇葩的事情,曾经的引领市场的中信建投(601066)盘中闪崩,股价一度触及跌停,市场预计这次闪崩可能是乌龙指所致。但实际上砸盘的量能并不大,这说明了流动性依然堪忧。不过港股这边倒是没有受到影响,券商股整体都有表现,如中国银河(06881)涨7.78%、广发证券(01776)、申万宏源(06806)、招商证券(06099)、中信建投证券(06066)均出现上涨,10月31日,国务院金融稳定发展委员会重磅定调,要全面实行股票发行注册制。这对券商构成利好刺激。

券商股的AH价差过大,港股总体估值还是便宜很多。不过,券商股向来持续性都不好,每一次拉起基本都是以套人为主,这次估计也没有太大的悬念,因为大盘并不具备大行情,A股今天上市的中金走势也很一般,券商股预计中资买的会多一些。

市场的稳定器依然是靠银行股来撑门面,国有六大行三季报悉数出炉,数据显示,六大行实现的归母净利润均同比出现下滑,合计实现的归母净利润约为8511亿元,较上年同期的9317亿元减少806亿元,降幅为8.6%。降幅均回落至10%以内。这显示出第三季度银行整体业绩同比降幅较上半年明显改善。市场理解为尘埃落定之后,银行股的利润调节空间就出来了。单从业绩来看,邮储银行(01658)是最好的,各项指标均不错。今天也是大涨8.95%,领涨银行股。其次是招商银行(03968)。

从热点看,汽车板块作好持续性最好的品种继续受到市场的青睐,龙头智通十一月金股比亚迪(01211)尾盘拉升至12.72%再显英雄本色,这个票在10月其实已经涨了很多,但智通财经11月依然把它作为金股,主要考虑的就是汽车板块是一个中期的题材,作为已经成型的得到市场认同的题材,是不可能轻易熄火,而龙头将会继续带队,比亚迪已经成为了中国的“特斯拉”,资金自然会云集在龙头上面。

另外,国家政策方面也是不断催化,在A股市场,新能源汽车已经扩散到了油车,继续呈现火爆的局面。今天吉利汽车(00175)、长城(02333)、广汽(02238)终于不再沉默,也集体爆发。另外上游的赣锋锂业(01772)、洛阳钼业(03993)也被激发。最新消息,小鹏汽车官博:双十一订单突破10000单,成为第一个破万的新能源品牌。预计对板块继续催化。

再看光伏,两地市场走出了不一样的走势,A股的福莱特(601865)今天接近涨停,而港股这边的福莱特玻璃(06865)只是微涨,什么原因呢?估计就是A股这边投资者预料拜登或许会当选,利好光伏,不过,港股投资者或许是压另一头。上周五提到的玻璃板块大部分是震荡,但洛阳玻璃(600876)(01108)走出了凌厉的上攻行情,大涨25.22%。市场永远都是追逐新的品种,尤其是这种没大涨过的一旦业绩出现反转,资金更是急不可耐。

其它方面,继续走大消费这条线路,都市丽人(02298)有点二次启动的味道,智通十一月金股海尔电器(01169)大涨7.31%。临近年底,国内小家电的出口企业开启“爆单”模式。与此同时,双十一大战已正式打响,家电消费势头强劲。京东大数据显示,手机、洗衣机、平板电视、冰箱、笔记本等3C家电类目前位于成交额排名榜首。另外敏华控股(01999)这种走平台的也值得高度关注,敏华作为国内功能沙发行业的鼻祖,国内市占率超50%,中长期受益功能沙发加速渗透和市场集中。新开店加上营销的推进对业绩方面带来较好预期。餐饮类的JS环球生活(01691)实现反包,其逻辑就是炒新不炒旧,既然有更好的品种出来,老赛道品种就受到冷落了。

注意一下,博彩股再度活跃,新濠国际(00200)、银河娱乐(00027)、澳博控股(00880)、永利澳门(01128)等集体上涨。澳门博彩监察协调局昨日公布,澳门10月份幸运博彩毛收入72.70亿澳门元,同比下降72.5%,预估下降74.0%。这说明整体情况在改善,市场预计会持续好转。

另外,对于黄金股紫金矿业(02899)、招金矿业(01818)、中国黄金国际(02099)、山东黄金(01787)走强,估计炒的就是一个避险,万一美国选举出现了意外因素,博弈一个先手。当然,后续的逻辑也站得住,因为接下来刺激计划有可能推出。

恒指今天强势反弹回到20日均线,凸显了中国对外围风险的抗压能力的提升,不过,还谈不上已经企稳,等待选举的结果。