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建筑材料行业:短期主题或进一步升温

发布时间:2015-10-21    研究机构:兴业证券

本周建材行业涨幅约7.33%,全部A 股指数涨幅约7.79%,超额收益约为-0.46%。

涨幅前五的公司:洛阳玻璃(600876)26%,瑞泰科技24%,祁连山22%,柘中建设20%,宁夏建材18%。

涨幅后五的公司:金刚玻璃0%,龙泉股份0%,北新建材 0%,兔宝宝0%,深天地A 0%。

本周投资策略:

1、上周总理两个座谈会透露较为积极信号,双降预期增强。国内外环境变量(宏观经济和业绩预期,汇率,伞形清理)稳定下来,五中全会、十三五规划临近,市场情绪继续上升,主题机会此起彼伏。建材中相关主题个股有医疗检测(建研集团),集成电路(长海股份),气改(长海股份、中国巨石)、环保(开尔新材),电动车(纳川股份),教育(秀强股份),光伏(亚玛顿),海绵城市(青龙管业、永高股份,龙泉股份等)。国企改革主题,可关注建材行业里中建材(中国巨石、北新建材、瑞泰科技、洛阳玻璃、方兴科技)、中材(宁夏建材、祁连山、天山股份、中材科技)、海螺系(海螺水泥、海螺型材)旗下的上市公司。

2、建材细分行业中玻纤景气较好,处在上升周期的中继平台中,水泥、玻璃等不能再差的子行业景气在缓慢回升,其他建材仍需等待投资增速起来。投资者可重点关注3季度业绩增速较快(40%左右)的长海股份。立足于中期价值增长,绝对收益者还可积极布局友邦吊顶(15年PE27倍)、建研集团(15年PE20倍)、开尔新材(15年PE33倍)。

申请时请注明股票名称